贵金属交易的高手和新手最大的区别恐怕是操作模式的执行力,其中极为重要的就是仓位管理的能力,仓位控制是风险管理的重要手段和原则,做好了仓位的控制甚至可以说风险管理工作已经成功了一半,高手往往在此方面做到了游刃有余。
所谓仓位,是指投资者实际投资资金和实有投资资金的比例。一般情况下,仓位越高,就代表着投资者所投资的数额越大,投资的标的物也就越多,进而,当标的物的单位价格波动时,投资者自己的盈亏数额也就越大,反之亦然。随着贵金属市场中带有杠杆倍数的品种出现,大家对于仓位控制的重视程度也在不断提高。
仓位管理主要包含资金管理和风险控制两大部分,具体而言就是根据资金量和符合自己的风险回报率,来界定何谓轻仓、何谓重仓、何谓正常操作手数,然后规范进场、出场、加仓、减仓、初始止损、跟进止损六大步骤。如果把交易的三部曲视作一个整体的话,那么仓位管理的重要性占50%,交易心理占40%,交易系统占10%。仓位管理的基本思想可以这么简单的理解,当潜在胜率大于50%风险报酬率大于1:1的时候就可以进场。当胜率或者风险报酬率上升的时候就可以加仓,当胜率或风险报酬下降的时候就要减仓。
交易心理在交易过程中的重要性仅次于仓位管理。一个成功的交易员从一开始到最后的成长,要经历三个阶段,第一个阶段是感性交易,跟着自己的感觉走。第二个阶段是理性的分析,意向坚定的投资者平静下来,重新思考,客观对待行情分析,树立理性分析观念。第三个阶段是融会贯通,这个阶段极少人能够达到,这个阶段需要核心能力就是优秀的交易心理。交易心理是连接理性分析和感性投资的桥梁,只有优秀的交易心理,才能让理性分析的效果体现在实际交易上。
在实战中,幷没有一套万能的仓位控制和风险管理的计划可以应用于每一个人,因为市场已经是一个很大的变数,而人比市场更加难以分析,所以根据自己的操作系统来确定自己的仓位和风险管理计划是十分有必要的。仓位的控制是一门学问,更是对每个人心理的剖析,但凡在这个市场中“赚多赔少”的投资者大多都是能对自己的心理做出深刻的剖析,做出了良好的仓位控制和风险管理的人。
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